十年九不遇

標題：鎧鉅 公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來 三個月現金收支情形

日期：2024-12-20

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2024-12-20 16:37:39

說明：
1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 788,000 788,000 0
短期借款 NTD 35,000 28,781 6,219


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------------
期初餘額 25,197 49,994 48,757
現金流入 44,800 14,910 15,927
現金流出 20,003 16,147 16,086
期末餘額 49,994 48,757 48,598


3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:161.81%
5.自結速動比率:58.77%
6.自結負債比率:99.78%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。